일일 금융 시장 분석

미국 달러/일본 엔화(USD/JPY)-강세 가속화로 상승폭이 제한될 수 있습니다.

일간 차트를 보면 오미크론 코로나 변종 바이러스에 대한 우려가 크게 완화되면서 리스크 심리가 반등하고 달러/엔화 강세가 가속화되며 12월 3일 이후 상승 채널 상단을 뚫었습니다. 환율이 10월 20일 고점(114.70)을 더욱 웃돌면서 형태적으로 단기·중기 가능성이 깨지면서 시장 전망은 다시 11월 17일의 고점(115.00)과 3년 동안 115.50을 목표로 할 것입니다. 가격의 단기 상승 기술적 저항을 약화시키면서, 결국 가격의 평균이 상승했습니다. 지표별로 보면 MACD가 0 선 위에서 뚫렸고, RSI는 상승 변동하며 과매수 지역에 접근해 환율 상승세가 지속된 것으로 분석됩니다.

4시간 차트를 보면 20일 순환 라인으로 미국 달러와 일본 엔화가 통합 후 다시 상승했지만, 환율이 오르면 곧바로 115.00 수준의 저항에 직면하게 됩니다. 기술적 지표와 맞물려 MACD의 상승세가 둔화되면서 패스트 및 슬로우 라인의 개방이 합쳐져 RSI가 과매수 지역에서 횡보하면서 단기 상승세가 막힐 위험이 커지고 있습니다. 피보나치 역추적 도구 관점으로 보면 12월 15일 최고치 114.26이 가장 낮은 지지선이 됐고, 이어 11월 29일과 12월 8일 최고치 113.95, 12월 17일 최저치 113.13이 뒤를 이었습니다. 이후 미국 달러 및 일본 엔화의 상승이 조금 주춤해 질 것으로 예상됩니다.

상한 저항 기준: 115.00, 115.50, 116.00

하방 지원 참조: 114.26, 113.95, 113.13

* USD/JPY 4시간 차트

유로/일본 엔화(EUR/JPY) – 상승세를 이어갔지만, 변동이 일어날 수도 있습니다.

일간 차트를 살펴보면 유로와 일본 엔화가 최근 일주일여 동안 상승세를 이어가며 129.64로 최고치를 기록하고 129.64의 가격을 되으면서 시장이 회복세를 보이고 있습니다. 12월 3일과 20일의 최저 가격에 의해 형성된 쌍바닥 패턴이 이미 네크라인을 돌파했습니다. 중기적 전망을 알기 위해서는 시장 상황을 꾸준히 지켜볼 필요가 있습니다. 이후 목표는 9월 29일 가격인 130.47로 고점을 바라보고 있는데, 이 역시 10월 20일부터 12월 3일까지의 하락률인 피보나치 50% 되돌림에 근접했고, 9월 3일 130.74로 고점, 61.8% 역추적 131.14가 제거되었습니다. 지표만 놓고 보면 MACD 패스트라인이 선두에 서서 0선을 넘고, RSI도 강세 지역으로 올라서면서 시장 반등이 점차 좋아지고 있음을 보여줍니다.

4시간대 차트를 보면 유로와 일본 엔화의 연일 상승세가 16~17선을 쓸어내렸고, 특히 지난해 11월부터 올해 5월까지 환율이 129.35로 38.2%나 후퇴하면서 '역행'이 강화됐습니다. 해당 가격은 16일 만의 최고치인 129.64와 함께 지지선이 될 것으로 보입니다. 129.10, 128.46으로 최고치를 기록했던 이달 초에도 거래량이 밀집한 구간에서 매수 주문이 이어지고 있습니다. 후자가 깨지면 다시 기회를 잃고, 127.36으로 D 지점의 끝을 더 바라볼 위험도 배제하지 않습니다. 지표 측면에서 보면, MACD는 다시 한번 최근 최고치를 기록했습니다. RSI는 과매수 라인을 돌파하여 강세를 입증했지만 단기적인 위험도 보여주었습니다.

상한 저항 참조: 130.47, 130.74, 131.14입니다.

하방 지원 참조: 129.64, 129.10, 128.45

*EUR/JPY 4시간 차트

미국 원유(CRUDE)-리스크 심리가 가속화되면서 상승세가 이론 목표 가격에 가까워지고 있습니다.

일간 차트에서는 리스크 심리 반등에 힘입어 유가가 밤새 총력을 기울여 한 달 만에 최고치인 75.80을 기록한 뒤 73.62(84.95~62.28 피보나치 50% 되돌림 하락)까지 오르며 강세를 더욱 공고히 하였습니다. 다만 지표상으로는 MACD가 계속 상승하고 있지만 패스트라인은 제로축에 근접하는 수준에 그치고 있어 당분간 유가 공세는 반등에 그칠 수밖에 없고 RSI 상승세가 막 강세로 접어들어 하락세로 돌아설 조짐이 나타나고 있습니다. 시장 관점에서는 73.62 가격에 대한 확실한 매수 주문세가 있을 것으로 보입니다. 상승 모멘텀을 유지하려면 12월 10일 최저치인 70.17을 깨지 않도록 해야 합니다. 만약 그 이하로 깨진다면, 유가는 11월 26일 최저치 67.85, 12월 3일 최저치 65.48과 같은 지점에서 지지대를 구하게 될수도 있습니다.

4시간 차트를 보면, 유가는 단기 확산 삼각형 조정을 마친 후 상승세가 가속화되고 있습니다. 시장은 현재 이론적으로 첫 번째 목표 포지션에 매우 근접하여 피보나치 61.8%의 되돌림 수준인 76.27(2일 최저치에서 9일 최고치 1:1)에 근접해 있습니다. 앞서 지적한 대로 해당 포지션에서 더 오를 수 있다면 유가 중기 확산 삼각지대가 빚어낸 하방 변화 리스크가 크게 약화돼 거래 집중도가 높은 78.99~80.08을 바라볼 수 있을 것으로 보입니다. 지표만 놓고 보면 MACD가 공격 패턴을 형성했고, RSI는 과매수권에서 하락을 멈춘 것으로 나타나 시장의 강한 반등 모멘텀이 여전히 이어지고 있음을 알 수 있습니다.

상한 저항 참조: 76.27, 79.00, 80.08

하방 지원 참조: 73.62, 70.17, 67.20

*미국 원유 4시간 차트

책임면제: 본 글에 실린 내용은 개인의 의견을 모아놓은 것이며 개인 및 다른 투자 조언, 그리고/또는 금융기관 거래 제안 및 요청, 그리고/또는 미래 성과에 대한 보장 및 예측으로 해석할 수 없습니다. ForexTime (FXTM), 해당 제휴사, 대리인, 임직원은 제공된 정보 또는 데이터의 정확성, 유효성, 시기적절성 또는 완결성을 보장하지 않으며, 이를 바탕으로 한 투자로 발생하는 어떤 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

EURCAD 통화 쌍의 주간 차트를 살펴보면,  2021년 7월 31일 1.59764로 높은 가격을 기록한 이후 하락세를 이어오고 있습니다. 2021년 11월 17일, EURCAD 통화 쌍은 1.41735의 낮은 가격을 기록했습니다. 매도세가 한창이던 시기에 가격이 급락한 후 현재 가격은 지난주 종가보다 1.01% 가량 하락한 상태입니다. 가격 차트에 오실레이터 분석을 적용하면 가격이 SMA-200 기간 이동평균선 아래로 거래되고 있음을 알 수 있는데, 이는 곧 EURCAD 통화 쌍의 하락세를 나타내는 지표입니다.

또한 MACD(the Moving Average/Convergence Divergence) 오실레이터는 0 선 아래에서 값을 보이고 있으며, RSI 오실레이터는 50 선 아래의 값을 보이는데 이는 곧 해당 통화쌍의 약세를 나타냅니다. 세 가지 기술적 지표 모두 통화쌍의 하향세를 나타낸다는 점에서 일치합니다.

피보나치 도구를 가격표에 적용하면 세 가지 가격 목표를 계산할 수 있습니다. 첫 번째 목표 가격은 1.42614(161.8%)이고, 두 번째 목표가격은 1.37455(261.8%)이며, 세 번째 목표 가격은 1.29107 (423.6%)로 예상됩니다. 첫 번째 목표는 현재 이미 도달한 상태이나, 공급과 수요, 그리고 군중 심리에 따라 EURCAD 통화 쌍의 향후 경로가 결정될 것임을 명심하십시오.

EURJPY의 부정적인 여론으로 인한 기술적 반전의 발발

EURJPY 통화 쌍의 주간 차트를 살펴보면 2020년 5월 6일부터 상승세를 보이고 있으며114.420 수준에서 지지를 받고 있습니다. 2021년 6월 1일 134.117의 최고점에 도달한 후, 이러한 고점은 숏 포지션으로 시장에 진입한 매도 세력들을 유혹했고 그 결과 EURJPY는 실패의 스윙 패턴에 따라 하락했습니다. 최고치 갱신에 대한 시도가 실패한 후 최고점은 랠리의 종료와 잠재적인 하락의 시작을 암시했으며, 슈팅 스타 패턴으로 알려진 일본의 캔들 스틱 반전 패턴의 형성은 유로화가 엔화에 대한 가치를 잃기 시작할 뿐만 아니라 하락세가 시작 되었다는 것을 의미하는 지표이기도 합니다. 또한 상대 강도 지수 오실레이터가 50 라인 아래에 위치하는데 이는 곧 시장의 부정적인 감정을 확인 할 수 있는 지표이기도 합니다.더군다나 현재 가격은 상승 추세선 아래로 내려갔는데, 이는 매수 세력의 압력에 대한 조정 때문입니다.

차트의 가격 작용과 지표는 모두 해당 쌍의 하락세를 보여주며, 피보나치 역추적 도구를 가격표에 적용해 가격 목표를 도출하면, 1차 가격 목표는 124.490(161.8%), 2차 가격 목표는 118.940(261.8%), 3차 가격 목표는 109.960(423.6%) 총 3가지 가격 목표가 도출됩니다. 물론 매도자들의 압박뿐만 아니라 군중심리가 시장의 지배력을 유지하며 EURJPY 통화 쌍을 하락시킬 수 있을지는 미지수입니다.

환율이 하락세의 연장을 위해 127.920 수준의 약세를 넘기지 못하면 트레이더들은 약세 반전 편향을 무효화할 수 있는 134.117 수준의 높은 가격에서의 반응을 다시 테스트하려는 움직임을 주시해야 합니다.

책임면제: 본 글에 실린 내용은 개인의 의견을 모아놓은 것이며 개인 및 다른 투자 조언, 그리고/또는 금융기관 거래 제안 및 요청, 그리고/또는 미래 성과에 대한 보장 및 예측으로 해석할 수 없습니다. ForexTime (FXTM), 해당 제휴사, 대리인, 임직원은 제공된 정보 또는 데이터의 정확성, 유효성, 시기적절성 또는 완결성을 보장하지 않으며, 이를 바탕으로 한 투자로 발생하는 어떤 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

모두 집중하세요. 이번 주는 유로화 및 엔화의 다사다난한 한 주가 될 것으로 예상됩니다.

목요일에 있을 일본은행(BOJ)과 유럽중앙은행(ECB)의 만남에 모든 시선이 집중될 것입니다.

두 중앙은행 모두 온건파로 유명하며, 통화정책을 바꾸지 않을 것으로 예상됩니다. 하지만, 커지는 유럽의 인플레이션 압력과 일본의 경제 전망에 대한 우려를 고려하면, 이러한 사건들을 그냥 어영부영 넘겨서는 안될 것입니다.

목요일에 어떤일이 일어날지 논의하기 전, 이번 달 유로화는 달러 및 일본 엔화를 제외한 거의 모든 G10 통화 대비 가치가 떨어졌다는 것을 유념할 필요가 있습니다.

10월에 엔화 또한 험난한 시기를 보냈는데, 현재는 주요 상대국들에 비해 하락한 수치입니다.

ECB와 BOJ 미팅을 중심으로, 10월 EURJPY 통화쌍의 금주의 거래는 2.8% 가량 오를 것으로 예상됩니다.

EURJPY 통화쌍은 연일 고점을 지속하면서 강세를 보이고 있습니다. 하지만 매도 세력들은 현재 132.0을 웃도는 가격 근처에서 대기하고 있는 것으로 파악됩니다.

목요일 BOJ 미팅에서 기대할 것

영국 및 유럽 시간대에 열리는 BOJ 정책 회의는 보통 이른 아침에 종료됩니다.

금융 시장은 중앙은행이 통화정책을 바꾸지 않을 것으로 예상했으며, 인플레이션이 전세계적으로 크게 발생하면서, 일본은 여전히 디플레이션과 싸우고 있습니다. 투자자들은 BOJ의 최근 분기별 성장과 가격 전망에 관심을 기울일 것입니다. 수입 비용과 공급 지체 현상 때문에 중앙은행이 회계 연도의 경제성장률 전망치를 하향 조정할 것이라는 추측이 있었으며, 일본의 9월 핵심 소비자물가가 18개월 만에 처음으로 상승했음에도 불구하고 인플레이션 전망치는 하향 조정될 것으로 예상됩니다.

경제 성장과 물가 전망치가 하향 조정될 경우 엔화가 약세를 보일 수 있으며, 온건파적인 어조를 보일 경우 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

ECB 미팅은 어떨까요?

유럽중앙은행 통화정책 성명은 영국 시간으로 오후 12시 45분에 발표되며 오후 1시 30분에 기자 회견이 있습니다.

앞에서 우리는 ECB가 금리를 변경하지 않을 것이라는 의견이 어떻게 예측되었는지 살펴보았으며, 정책회의와 기자간담회에서 몇 가지 유의할 점이 있습니다.

• 유로화 국가의 인플레이션은 2008년 9월 이후 가장 높은 수준으로 뛰어올랐으며,이에 대한 크리스틴 라가르드 총재의 의견을 듣는 것은 매우 흥미로울 것입니다. 지난 주 그녀는 인플레이션이 대체로 일시적이며 지속될 것 같지 않다고 말했습니다만, 목요일에 기자들이 같은 질문을 하면 과연 그녀는 같은 대답을 할 수 있을까요?
• 금융 시장은 2022년 말까지 금리 인상 가능성을 높게 예상하고 있지만 유럽 중앙 은행은 이러한 기대를 저하시킬 것으로 예상됩니다. 라가르드는 과연 어떤 의견을 보일까요?
• 2022년 3월에 만료되는 1조 8500억 유로 규모의 코로나 긴급 구매 프로그램은 어떨까요? 시장에서는 이 프로그램이 3월 이후로 연장될 것으로 예상하긴 하지만, 사실 언제 끝날지는 미지수입니다. 2022년 12월 말일까요? 아니면 그 이후일까요?

자, 여기서 흥미로운 일이 벌어집니다. BOJ와 ECB가 모두 온건파 성향을 띠면 EUR과 JPY가 서로 약화될 가능성이 높습니다. 이는 곧, 이 줄다리기에서 누군가가 지기 전까지 큰 변동성을 초래할 수도 있습니다.

EURJPY를 살펴보면, 가격은 여전히 강세를 보입니다. 그러나 여기서 우리가 해야 할 질문은 통화 쌍이 하락을 하고 있는지 아니면 하락 추세의 초입 단계에 있는지 입니다. 이번주 EURJPY의 운명에는 곧 열리는 중앙은행 회의가 큰 역할을 하겠지만, 우리는 기술 문제 또한 간과해서는 안 됩니다.

 132.00 이하로의 돌파로 인해 131.40과 131.00 방향으로 추세가 바뀔 수도 있습니다. 만약 132.80 이상의 구간으로 돌아간다면, 133.47과 134.00으로의 상승세를 보일 수도 있습니다.

책임면제: 본 글에 실린 내용은 개인의 의견을 모아놓은 것이며 개인 및 다른 투자 조언, 그리고/또는 금융기관 거래 제안 및 요청, 그리고/또는 미래 성과에 대한 보장 및 예측으로 해석할 수 없습니다. ForexTime (FXTM), 해당 제휴사, 대리인, 임직원은 제공된 정보 또는 데이터의 정확성, 유효성, 시기적절성 또는 완결성을 보장하지 않으며, 이를 바탕으로 한 투자로 발생하는 어떤 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

EUR/JPY

일일 차트에서 볼 수 있듯이 EURJPY 통화 쌍은 2021년 8월 20일 127.920구간의 지원을 받아 2021년 6월 1일부터 하락세를 보이고 있습니다. 이러한 낮은 가격은 롱 포지션으로 시장에 진입한 매수세력들을 유혹하는 동시 대량 매수세를 보인 후 해당 통화쌍은 상승세를 보였습니다. 장대 양봉(Long White Body)는 곧 유로화 대비 가치의 상승 시작 및 빠른 성장 가능성을 암시합니다. 또한, 가격 차트는 더블 바텀(쌍 바닥)이라 불리는 반전 패턴을 완성할 준비가 된 것으로 보입니다. 이 패턴은 매도 압력이 끝나고 있다는 것을 알리고 상승세의 시작을 알리는 일종의 신호입니다. 일일 차트에 기술적 분석을 적용하면, 일본식 캔들이 50일 단순 이동 평균선 위로 간신히 마감 했다는 것을 알 수 있는데, 이는 현재 해당 금융 상품의 상승세 및 강세를 나타내기도 합니다. 또한 상대 강도 지수 오실레이터는 50선 이상을 유지하고 있어 시장에 전반적으로 퍼진 긍정적인 심리를 파악할 수 있습니다. 가격 차트 반전 패턴뿐만 아니라 두 기술 지표는 두 개의 상승 편향 측면에서 일치합니다. 여기에 피보나치 도구를 적용하면 총 세 가지 가격 목표를 도출할 수 있습니다. 최소 가격 목표는 130.551(200%), 그 다음은 261.8%의 피보나치 윗쪽에서 확장되는 135.291, 세 번째 가격 목표는 139.845 (423.6%)로 예상됩니다. 물론, 군중 심리 및 매수세력들의 압력이 시장의 지배력을 유지하고 EURJPY 통화 쌍의 가격을 상승시킬 수 있을지는 좀 더 두고 봐야 합니다. 만약 가격이 해당 레벨에서 반등한다면, 트레이더들은 반전을 무효화시킬 수 있는 127.921 수준의 반응 최저치를 재시험하려는 움직임을 지켜봐야 할 것으로 보입니다.

GBP/AUD

2021년 8월 20일 1.19510으로 연중 최고점에서 크게 하락한 후, GBPAUD는 새로운 최고치를 기록하려고 시도했지만 실패하고 그 결과 역추세 전환 패턴(Non-Failure Swing)이라는 반전 패턴을 형성하여 하락세의 시작을 암시하고 있습니다. 일일 차트에 기술적 분석을 적용하면, 일본식 캔들이 50일 단순 이동 평균선 아래에서 간신히 마감 했다는 것을 알 수 있는데, 이는 곧 해당 상품의 하락 압력 및 하락세를 나타내기도 합니다. 또한 상대 강도 지수 오실레이터는 금융 시장 내 부정적인 영향을 나타내는 50선 아래에서 값을 나타내고 있습니다. 가격 차트 반전 패턴뿐만 아니라 두개의 기술 지표 또한 해당 통화쌍의 하락세를 나타내고 있습니다. 가격이 상승 추세선 근처에 있는데, 이 때 하락세가 더 빨리 시작 되었음을 알리는 첫번째 가격 목표치는 161.8%의 하락폭과 함께 1.82617로 예상되며, 두 번째 가격 목표치가 1.78317 (261.8%), 세 번째 가격 목표치는 1.71359 (423.6%)로 예측됩니다. 물론, 매도세력의 압력 뿐만 아니라 군중 심리가 시장의 지배력을 유지하고 GBPAUD 통화 쌍의 가격을 낮출 수 있는지는 지켜봐야 합니다.

AUDCAD

AUDCAD 쌍은 0.99800 구간에서 최고치를 기록한 후 올해 2월 말에 시작된 하락 추세가 계속 심화되고 있습니다.

이후, 50일, 200일 이동 평균 이하로 거래되는 동시 하락세를 보이며 "더 낮은 고점(lower highs)"을 보이고 있습니다.

AUDDAD의 하락으로 인해 8월 말 0.91156 의 낮은 구간에 도달하여 0.93448 구간 저항으로 튕겨 나갔으며, 이를 극복하지 못하고 새로운 하락 압력으로 인해  두번째 0.91156 구간에서 지지 테스트를 실시했습니다.

하락 압력이 강하기 때문에 0.91156 구간까지 이를 것으로 예상되며, 이러한 시나리오는 현재 33 수준에서 거래되고 있는 RSI 기술 지표에 의해 지원되며, 이 과매도 영역을 제한하는 30 수준과 근접합니다.

MACD는 또한 시그널 라인이 제로 존(Zero zone)을 통해 아래쪽으로 교차함에 따라 해당 이동을 지원하며 해당 쌍에 추가 하락 압력을 가합니다.

그다음 AUDCAD가 0.91156 구간인, 지원 기능 도달했지만 이 수준을 깨지 못하는 경우 "쌍 바닥(double bottom)" 기술 패턴을 형성할 수 있습니다. 이 시나리오에서는 0.92340(50-SMA)에서 첫 번째 목표 지점을 찾는 강세 바운스가 생성되며, 이 레벨을 극복한다면 이전 최고값인 0.93448를 달성할 것으로 보입니다.

하락세 압력이 깊어지고 해당 쌍이 0.91156 지지대를 넘는 경우, 다음 관련 지지대는 2020년 5월 최저치에 해당하는 0.90220일 것으로 생각됩니다.

NZDSGD

NZDSGD 쌍도 비슷한 움직임을 보이고 있는데, 올해 2월 0.98156으로 최고치를 기록한 후, 서서히 하락세를 보이고 있습니다.

차이점은 NZDSGD가 0.92819 주위에 관련 지원 구역을 형성했다는 것이며, 재 테스트 이후에는 쉽게 이것을 깨지는 못할 것으로 보입니다.

차트에서 RSI 및 MACD의 하락에 의해 지원되는 0.92819를 세 번째로 찾는 것을 목표로 하는 저항인 0.95705 구간을 극복하지 못한 후 가격이 50일 및 200일 이동 평균을 어떻게 하향 조정했는지 확인할 수 있습니다. 만약 이 구간에 도달하고 깨지지만 않는다면 "트리플 플로어(triple floor)"라는 기술적인 패턴이 형성되어 강세 바운스를 발생시킬 것입니다.

이 경우, 50일 이동 평균이 있는 0.94630에서 첫 번째 목표를 찾습니다. 이 구간이 깨지게 되면 0.95705의 이전 고점에 대해 중단이 발생하며, 이 레벨을 초과하지 않으면 쌍이 횡방향 범위를 형성하기 시작합니다.

반면에, 하강 압력이 가속되어 0.92819 지지대에 도달했다가 깨지게 되면, 다음 관련 지지대는 0.92170으로 예상되며 이는 작년 10월 이후 도달하지 못했던 수준입니다.

책임면제: 본 글에 실린 내용은 개인의 의견을 모아놓은 것이며 개인 및 다른 투자 조언, 그리고/또는 금융기관 거래 제안 및 요청, 그리고/또는 미래 성과에 대한 보장 및 예측으로 해석할 수 없습니다. ForexTime (FXTM), 해당 제휴사, 대리인, 임직원은 제공된 정보 또는 데이터의 정확성, 유효성, 시기적절성 또는 완결성을 보장하지 않으며, 이를 바탕으로 한 투자로 발생하는 어떤 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.