만약 여러분이 현재 시장에서 기회를 찾고 있다면, 달러를 주의 깊게 관찰하세요.
연방준비제도 이사회 회의와 함께 많은 기대를 받고 있는 미국의 고용 보고서 덕분에 앞으로 며칠 동안 통화 시장은 변동세를 보일 것으로 예상됩니다. 이 두 가지 주요 이벤트와 잠재적인 시장 변동성으로부터 우리가 무엇을 기대할 수 있을 것인지에 대해 이야기 하기 전에, 달러가 불안한 분위기로 11월을 시작했다는 것을 유념해야 합니다.
강력한 인플레이션 지표 이후 달러 지수(DXY)가 지난 금요일 4개월여 만에 가장 큰 폭의 상승세를 기록했음에도 불구하고 매수 세력들은 아직 아무런 액션을 취하고 있지 않습니다.
2021년 마지막 분기는 리스크 욕구 개선과 미국 경제지표 혼재 등으로 달러화에 우호적이지 못한 분기였습니다. 하지만, 금주의 이벤트들이 달러 전망에 큰 영향을 미칠지 판단하는 것은 아직 섣불러 보입니다.
11월 연준 회의가 중요한 이유
연준은 이틀간의 FOMC 회의가 끝날 때 금리를 변경하지 않을 것으로 보입니다만, 투자자들은 마법의 "T(테이퍼링)" 단어, 그리고 11월 중순이나 12월 중순까지의 공식 발표에 신경을 곤두세울 것입니다. 수개월 동안 테이퍼링에 대한 논의 끝에, 이번 회의는 연준이 쉬운 정책에서 벗어나는 중요 전환점이 될 것입니다.
투자자들은 테이퍼링의 속도 및 구성에 대한 모든 주요 세부 사항에 매우 주의를 기울일 것입니다. 시장에서는 2022년 6월까지 긴축이 완료 되는 도중, 중앙은행이 매달 채권 매입을 150억 달러 가량 줄일 것이라는 발표를 할 것이라는 전망이 우세합니다.
다른 주요 관심사는 상승하는 인플레이션에 대한 중앙 은행의 의견입니다. 지난 금요일 미국 소비자물가가 13년 만에 최고치를 유지하고 있는 가운데 연준이 선호하는 인플레이션 대책인 근원 PCE 물가지수는 3.6%로 보합세를 보였습니다. 파월 의장이 물가 상승이 지속되고 있다는 우려를 표명할 경우, 이는 연준이 인플레이션을 억제하기 위해 적극적인 행동을 보일 것이라는 추측을 더욱더 부채질할 수 있습니다. 테이퍼링이 즉각 금리 상승을 나타내는 것은 아니라는 점을 연준이 거듭 강조했다는 점도 눈여겨볼 사항입니다. 흥미로운 점은 현재 시장은 2022년 6월 중순까지 적어도 한 차례 금리인상이 이뤄질 확률을 74.4%로 보고 있다는 것입니다.
연방준비제도이사회는 금요일 미국 고용 발표를 앞두고 달러화 강세에 더욱 힘을 불어 넣을 수 있습니다.
금요일 NFP에서 기대하는 것
코로나 19 신규 감염 사례 감소로 고용 시장의 개선이 예상되는 10월 미국 비농업 고용 보고서에 모든 시선이 집중될 것입니다.
블룸버그에 따르면 지난 달에 수치인 194k에 비해 10월에는 450k개의 일자리가 창출될 것으로 예상됩니다. 실업률은 4.8%에서 4.7%로 낮아질 것으로 예상되지만, 시간당 평균 소득은 9월 4.6%에 비해 전년 대비 4.9%로 급증했습니다. 만약 예상을 만족하거나, 뛰어넘는 보고서 수치는 달러 및 연료비 인상에 대한 예측을 더욱 단단하게 할 것입니다. 반면, 실망스러운 수치의 보고서는 달러의 약세를 초래할 수도 있습니다.
USD 지수가 곧 상승할까요?
연일 낮은 저점과 낮은 고점이 이어지면서 미국 달러화 지수 동일가중치(equally-weighted)는 여전히 일일 차트에 압력을 받고 있습니다.
그러나 지지가 1.0730, 저항이 1.0810인 범위 안에는 있는 것으로 보입니다. 1.0730 이하에서의 돌파는 각각 1.0670과 1.0600의 가격으로의 가능성을 보여줄 수 있습니다. 또는 1.0810보다 가격이 높으면 1.0880 및 1.0930 구간으로 도달할 수도 있습니다.
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